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Temas a desarrollar - Excel Financiero

Contenido temático

Funciones Financieras estudiadas:

fx: VA (Valor Actual), VF (Valor Futuro), NPER (Número de periodos), TASA (Tasa), TIPO (Argumento para pagos anticipados), PAGOINT (Pago de Interés), PAGOPRIN (Pago de Principal), INT.EFECTIVO (Interés Efectivo), TASA.NOMINAL (Tasa Nominal), VNA (Valor Neto Actual), VNA.NO.PER (Valor Neto Actual No Periódico) TIR (Tasa Interna de Retorno), TIRM (Tasa Interna de Retorno Modificada).

Funciones financieras creadas en Excel Visual Basic:

fx: VFN (Valor Futuro Neto), TASA_ANTICIPADA (Tasa Anticipada), TASA_VENCIDA (Tasa Vencida), UD_PayBack (Periodo de recuperación No Descontado), D_PayBack (Periodo de recuperación Descontado), TVR (Tasa de Verdadera Rentabilidad).

Técnicas y herramientas de Excel Trabajadas:

Llenado de series de valores // Etiquetas Inteligentes

// Formulación con nombres //Formulación matricial

// Error de referencia circular // Ir a Rangos matriciales //Buscar Objetivo

// Rastrear precedentes y dependientes // Personalizar los formatos de celdas

// Configurar el grado de exactitud del resultado al usar Buscar Objetivo

// Crear y Editar gráficas de dispersión // Modificar las escalas y límites de los valores en los ejes de las gráficas

// Configurar el grado de exactitud del resultado en la herramienta Buscar Objetivo

// Solver financiero // Escenarios

Temario por cada Lección:

Parte I: Fundamento teórico de las Equivalencias Financieras

– Representación del flujo de dinero en el tiempo
Funciones de Excel para el cálculo de cifras representadas en un flujo de dinero.

– Análisis de los desembolsos anticipados y vencidos en las cuotas fijas.
– Aspectos adicionales de los argumentos PAGO y VF en el flujo de dinero.
– Cálculo de los aportes a interés y a capital en cada cuota de la función PAGO.
– Optimización de fórmulas en Excel, referenciando nombre de celdas y rangos.
– Elaboración de una tabla de amortización de un préstamo en Excel.
– El flujo de dinero en un rango de celdas de Excel y la función TIR.
– El flujo de dinero de un crédito con cuotas adicionales.

 

Parte II: Equivalencias de montos de dinero. Ejercicios de aplicación simple

– Planteamiento de diagramas de flujo sobre aplicaciones reales.
– Ejemplos prácticos para el cálculo de un Valor Actual y un Valor Futuro a partir de pagos constantes.
– Práctica. Cálculo de una inversión que cubre una contingencia futura.
– Análisis del Valor Futuro para justificar la financiación de un negocio.
– Registro de ingresos y egresos que conllevan al flujo de dinero en un proyecto de inversión.
– Análisis financiero básico del Valor Futuro en opciones de inversión excluyentes.
– Análisis gráfico del Valor Actual en función de la Tasa de interés.

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Parte III: Ejercicios complejos de equivalencias financieras.

Valor Futuro a partir de pagos constantes con incrementos periódicos.
– Creación de una función personalizada que calcule el Valor Futuro de un flujo de fondos.
– Análisis del Valor Futuro de pagos desiguales.
Valor Actual de pagos desiguales.
– Cálculo del NPER con movimientos no constantes

Parte IV: Formulación de Gradientes financieros en Excel

– Formulación, análisis y solución de Gradientes Lineales y Exponenciales en Excel.
– Ejemplos prácticos de Gradientes.
– Cálculo de la Equivalencia de pagos constantes contra retiros con Gradientes
– Crédito hipotecario en UVR con Gradientes financieros.

Parte V: Formulación para conversión de Tasas de Interés

Interés simple y su formulación en Excel.
Interés compuesto y su formulación en Excel.
Funciones personalizadas para el Interés Simple y Compuesto.
Funciones de Excel para el cálculo de intereses financieros.
– Análisis de una misma tasa nominal que devuelve Intereses Efectivos Anuales diferentes.
– Análisis de las Equivalencias de Tasas que devuelven un mismo Interés Efectivo Anual.
Tasas Nominales e Intereses Efectivos expresados en periodos diferentes a un año.
– Análisis matemático para el Interés Vencido y el Interés Anticipado.
– Deducción de la fórmula del Interés Vencido en función del Interés Anticipado.
– Terminología usada para el cálculo de cualquier Equivalencia Financiera.

Modalidades de estudio

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Presencial o Virtual. Ustedes proponen horarios y temas.

Virtual

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